Vencimento de opções de intermediários interativos

expiração de opções de intermediários interativos
A página a seguir foi criada na tentativa de auxiliar os comerciantes, fornecendo respostas às perguntas freqüentes relacionadas à expiração, exercício e atribuição da opção de segurança dos EUA. Não hesite em contactar-nos se a sua pergunta não for abordada nesta página ou para solicitar a adição de uma pergunta e resposta.
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Índice:
As instruções devem ser inseridas através da janela TWS Option Exercise. Os procedimentos para o exercício de uma opção usando a Estação de Trabalho IB Trader podem ser encontrados no Guia do Usuário TWS.
Nota importante: no caso em que um exercício de opção não pode ser enviado através do TWS, uma solicitação de exercício de opção com todos os detalhes pertinentes (incluindo o símbolo da opção, o número da conta e a quantidade exata) deve ser criada em um ingresso através da janela Gerenciamento de conta. Na janela Gerenciamento de conta, clique em "Inquérito / Problema do boletim". O ingresso deve incluir as palavras "Solicitação de exercício de opção" & quot; na linha de assunto. Forneça um número de contato e indique claramente no seu ticket por que a janela TWS Option Exercise não estava disponível para uso.
No caso de opções de valores mobiliários listados na bolsa de câmbio, a câmara de compensação (OCC) exercerá automaticamente todas as opções de caixa e opções liquidadas físicas que são in-the-money em pelo menos US $ 0,01 no vencimento (por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 25,00 ser exercido automaticamente se o preço da ação for de US $ 25,01 ou mais e uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 25,00 será exercida automaticamente se o preço da ação for de US $ 24,99 ou menos). De acordo com este processo, referido como exercício por exceção, os titulares de contas não são obrigados a fornecer ao IB instruções para exercer quaisquer opções longas que sejam in-the-money em pelo menos US $ 0,01 no vencimento.
Nota Importante: em determinadas situações (por exemplo, suspensão do estoque subjacente, ação corporativa), a OCC pode optar por remover uma determinada classe de opções do exercício por processo de exceção, exigindo assim que o titular da conta dê uma notificação positiva de sua intenção de exercer o seu longo prazo Contratos de opções, independentemente da extensão em que possam estar dentro do dinheiro. Nessas situações, o IB fará todos os esforços para fornecer aviso prévio ao detentor da conta de sua obrigação de responder, no entanto, os titulares de contas que adquirem tais opções no último dia de negociação provavelmente não receberão qualquer aviso.
Se uma opção longa não for in-the-money em pelo menos US $ 0,01 no vencimento, ela não será exercida automaticamente pela OCC. Se for dentro do dinheiro por, pelo menos, esse montante e você não deseja que ele seja exercido, você precisaria fornecer ao IB instruções contrárias para deixar a opção caducar. Essas instruções devem ser inseridas através da janela TWS Option Exercise antes do prazo estipulado no site do IB.
A única ação que pode ser tomada para evitar que seja atribuída em uma posição de opção curta é comprar de volta na opção antes do fechamento do comércio em seu último dia de negociação (para opções de equivalência patrimonial, esta é geralmente a sexta-feira anterior à data de vencimento, embora também possa haver sejam opções de vencimento semanal para certas classes). Quando você vende uma opção, você forneceu ao comprador o direito de exercer, o que geralmente o fará se a opção for in-the-money no vencimento.
Embora seja improvável que os titulares de opções longas dentro do dinheiro optem por deixar a opção caducar sem exercí-las, certos detentores podem fazê-lo devido a custos de transação ou considerações de risco. Em conjunto com seu processamento de caducidade, o OCC atribuirá exercícios de opção a detentores de posições curtas através de um processo de loteria aleatório que, por sua vez, é aplicado pelos corretores em suas contas de clientes. É possível através desses processos aleatórios que as posições curtas em sua conta façam parte das que não foram atribuídas.
As posições de propagação podem ter riscos de expiração únicos associados a eles. Por exemplo, um spread expirante, onde a opção longa é in-the-money em menos de US $ 0,01 e a perna curta em in-the-money, mais de US $ 0,01 pode expirar sem cobertura. Os detentores de contas são, em última instância, responsáveis ​​por agir nessas posições e responsáveis ​​pelos riscos associados a qualquer perigo de spread não coberto que expira no dinheiro.
Não. Não existe disposição para emitir instruções de exercício condicional ao OCC. OCC determina a atribuição de opções com base em um processo aleatório iniciado somente após a conclusão do prazo de envio de todas as instruções de exercício. Para evitar a entrega de uma posição de estoque subjacente longa ou curta, quando apenas a perna curta de um spread de opção é in-the-money no vencimento, o detentor da conta precisaria fechar essa posição curta ou considerar o exercício de uma ação em - A opção de dinheiro longo.
Se a perna de chamada curta de uma posição de escrita coberta for atribuída, a posição de estoque longo será aplicada para satisfazer a obrigação de entrega de estoque na chamada curta. O preço pelo qual essa posição de estoque comprador será fechado é igual ao preço de exercício da opção de compra curta.
Não há comissões cobradas como resultado da entrega de uma posição longa ou curta resultante do exercício de opção ou atribuição de uma opção de segurança nos EUA (observe que isso nem sempre é o caso de opções não-U. S.).
Você deve revisar suas posições antes do vencimento para determinar se você possui equidade adequada em sua conta para exercer suas opções. Você também deve determinar se você possui patrimônio líquido adequado na conta se uma posição de opção curto no dinheiro é atribuída à sua conta. Você também deve estar ciente de que as posições de opções curtas podem ser exercidas contra você pelo titular longo, mesmo que a opção seja fora do dinheiro.
Se você antecipa que você não poderá satisfazer o requisito de margem em uma entrega de ações resultante de um exercício ou cessão de opção, você deve fechar posições ou depositar fundos adicionais em sua conta para atender ao requisito de margem de entrega pós-adiantada antecipada.

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Criar Pedido Interativo de Combinação de Corretores.
Este exemplo mostra como se conectar ao IB Trader Workstation SM, criar IB Trader Workstation IContract e IComboLegList objetos e criar uma combinação de ordem para uma propagação de calendário. Um calendário é uma das muitas estratégias de combinação de pedidos. Esta estratégia aproveita as diferentes datas de validade das opções de estoque. Este exemplo cria uma ordem de compra em um spread de calendário para o Google & # x00AE; . Para obter detalhes sobre objetos IContract, objetos IComboLegList e pedidos de combinação, consulte o Guia de Referência da API Interactive Brokers.
Este exemplo usa a função exemplo do manipulador de eventos ibExampleEventHandler para lidar com eventos associados à criação de uma ordem de combinação. Use este manipulador de eventos ou escreva uma função de manipulador de eventos personalizado. Para obter detalhes, consulte Escrever e executar funções personalizadas do manipulador de eventos com intermediários interativos.
Para acessar o código para este exemplo, digite edit IBCombinationOrder. m.
Conecte-se ao IB Trader Workstation.
Conecte-se ao IB Trader Workstation e crie a ligação ib usando o host local e o número da porta 7496.
MATLAB & # x00AE; retorna o ib como a conexão com o IB Trader Workstation com Interactive Brokers & # x00AE; ActiveX & # x00AE; objeto, o host local e o número da porta que você escolheu.
Crie o IB Trader Workstation IContract Objects.
Crie o IB Trader Workstation IContract object ibContract1. Aqui, este objeto descreve a primeira opção de chamada na propagação do calendário. Crie um objeto IContract com esses valores de propriedade:
A data de validade é agosto de 2018.
O preço de greve é ​​de US $ 535,00.
O número de ações é de 100.
Aqui, EX é um exemplo de nome de troca primária. Substitua o nome da troca principal no ibContract1.primaryExchange.
Solicite detalhes do contrato para ibContract1.
O CD1 retorna os dados dos detalhes do contrato para ibContract1. O ibReqID1 retorna o identificador do pedido para este pedido de detalhes do contrato.
Crie o IB Trader Workstation IContract object ibContract2. Aqui, este objeto descreve a opção de segunda chamada na propagação do calendário. Crie um objeto IContract com esses valores de propriedade:
A data de validade é setembro de 2018.
O preço de greve é ​​de US $ 535,00.
O número de ações é de 100.
Aqui, EX é um exemplo de nome de troca primária. Substitua o nome da troca principal no ibContract2.primaryExchange.
Solicite detalhes do contrato para ibContract2.
O CD2 retorna os dados de detalhes do contrato para ibContract2. O ibReqID2 retorna o identificador do pedido para este pedido de detalhes do contrato.
Crie um objeto IComboLegList da estação de trabalho do IB Trader.
Para definir as pernas da ordem de combinação, crie o comboLegs do objeto de IB Trader Workstation IComboLegList.
Aqui, esta ordem de combinação tem duas pernas. Adicione a primeira jogada a comboLegs. A primeira perna contém esses valores de propriedade:
Identificador do contrato IB Trader Workstation para o primeiro contrato.
Rácio de perna de um para um.
Vender a opção de chamada.
Identifique uma ordem aberta ou fechada com base na segurança pai.
O IB Trader Workstation encaminha a ordem sem um corretor designado.
Corretor designado em branco.
Adicione a segunda mão para comboLegs. A segunda mão contém esses valores de propriedade:
Identificador do contrato da estação de trabalho IB Trader para o segundo contrato.
Rácio de perna de um para um.
Compre a opção de chamada.
Identifique uma ordem aberta ou fechada com base na segurança pai.
O IB Trader Workstation encaminha a ordem sem um corretor designado.
Corretor designado em branco.
Crie a Ordem de Combinação de intermediários interativos.
Crie o IB Trader Workstation IContract object orderContract para a ordem de combinação. Crie um objeto IContract com esses valores de propriedade:
Tipo de ordem de combinação BAG.
IB Trader Workstation IComboLegList objeto comboLegs.
Aqui, EX é um exemplo de nome de troca primária. Substitua seu nome de troca principal em orderCutract. primaryExchange.
Crie o ibOrder do IB Marketer Workstation IOrder. Aqui, o pedido de combinação é uma ordem de mercado para comprar uma combinação das duas pernas.
Solicite o próximo ID de identificação de pedido válido usando orderid.
Execute a ordem de combinação ibOrder usando esses argumentos:
Conexão da estação de trabalho IB Trader ib.
Ordem de combinação IContract objeto orderContract.
IB Trader Workstation IOrder objeto ibOrder.
ID do identificador de pedido.
Exemplo de manipulador de eventos ibExampleEventHandler.
d retorna o identificador de ordem exclusivo para essa ordem de combinação.
Feche a conexão.
Feche a conexão do IB Trader Workstation ib.
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Alguém pode me ajudar com a expiração da opção?
Alguém pode me ajudar com a expiração da opção?
Esta é uma discussão sobre Alguém pode me ajudar com a expiração da opção? dentro do Futures & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Tenho um enorme problema com minhas opções de compra de ações compradas através de intermediários interativos. Eu investei muito dinheiro.
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, pergunto, se interessa, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou não fez, o que exige perdão".
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, pergunto, se interessa, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou não fez, o que exige perdão".
"O que não me mata me deixa mais forte"
"O que não me mata me deixa mais forte"

Exercício de uma opção.
Use a janela Exercício de opção & # 160; para exercer opções antes da data de validade ou para exercer opções na Vencimento sexta-feira que normalmente seria permitido cadupar de acordo com as regras da OCC. Você também pode importar um arquivo com instruções, usando o botão Carregar do arquivo na parte inferior da janela Exercício & # 160 ;.
Para exercer uma opção.
Esse processo é irrevogável; Uma vez que você se compromete a exercer uma opção, não pode desfazer suas ações.
No menu Comércio, selecione Opção Exercício. Na janela Exercício de opção & # 160; realce a opção que deseja exercer na parte Posições de opções longas atuais da janela. Clique em Exercício. Revise / modifique o número de contratos que deseja exercer e clique em OK.
Nota: & # 160; Não é possível inserir um valor maior do que a quantidade na caixa Posições de opções longas atuais.
A opção exercida aparece na parte dos Exercícios Excecionais & # 160; da janela até que seja apagada pelo OCC.

Interactive Brokers Order Management.
Utilizei Interactive Brokers por muitos anos. Eu ainda prefiro o Classic Trader Work Station (TWS) provavelmente porque usei por mais de 10 anos. Um amigo meu estava me dizendo que ele estava fazendo erros de entrada de ordens de comprar ocasionalmente quando ele queria vender ou vender quando queria comprar. Eu costumava ter esse problema também até eu criar uma maneira de manter as coisas mais organizadas na Trader Work Station (TWS).
Vídeo Walk Through.
Este vídeo é uma caminhada de como eu configurei TWS e defino minhas opções de opções complexas, então eu sempre sei se o comércio que estou entrando é abrir ou fechar.
Em suma.
Use o modo Class TWS Adicionar guias para manter diferentes expirações de opções separadas. Eu uso o formato mmmww. Por exemplo: MayW1 é o May & # 8211; Vencimento da opção da Semana 1. MayW3 seria a terceira semana de maio (ou expiração mensal regular). Para monitorar contratos de futuros, use o contrato de futuros contínuo. Adicione o & # 8220; Portfolio & # 8221; guia para mostrar todas as posições abertas Use o & # 8220; Combo & # 8221; botão para criar pedidos complexos Ao entrar em posições combinadas, crie os spreads que você ENTRARIA ou ABRIRÁ com uma nova posição. Isso permite que você sempre abra COMPRANDO a combinação. VENDER a combinação fecharia a combinação. Use a ferramenta de Preço da opção de discussão de capital para calcular manualmente o preço de um spread de combinação. Tenha cuidado ao definir seu preço de propagação (assista o vídeo)
Espero que este vídeo ajude a mantê-lo organizado usando Interactive Brokers Class TWS.
Sobre Tom Nunamaker.
Tom ajuda os comerciantes de opções a aprender o Road Trip Trade e executa um grupo comercial popular onde os comerciantes de opções trocam idéias sobre negociação a cada semana. Tom é um comerciante de opções profissional com LEF Capital Advisors LLC, uma empresa de consultoria de comércio de mercadorias na cidade de Nova York e comercializa o capital do cliente.
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